3 Dinge, die jeder Krypto-Währungsinvestor über den Handel mit Bitcoin-Futures wissen sollte

Der Handel mit Bitcoin-Futures (BTC) mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, aber es gibt eine Reihe von Provisionen, die von Anlegern ignoriert werden, die große Gewinne aus stark fremdfinanzierten Geschäften erzielen wollen.

Zusätzlich zu den Handelsgebühren sollten sich die Anleger auch über den variablen Finanzierungssatz, den viele Börsen erheben, im Klaren sein und sogar die Gebühren sowohl der Hersteller als auch der Käufer in Betracht ziehen.

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Lassen Sie uns einen Blick auf drei Dinge werfen, die jeder Cryptotrader über den Handel mit Bitcoin-Futures wissen sollte.

Kenntnis der Finanzierungsrate

Es gibt ziemlich viele versteckte Kosten beim Handel mit Bitcoin-Futures-Kontrakten, die grundlegendste ist die Finanzierungsgebühr, die auf alle ewigen Futures erhoben wird. Diese Instrumente sind auch als Perpetual Swaps bekannt, und solche Gebühren werden an jeder Börse Bitcoin Era erhoben.

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Der Finanzierungssatz ist für Händler mit kurzfristiger Hebelwirkung möglicherweise nicht relevant, da er alle 8 Stunden in Rechnung gestellt wird und selten 0,20% übersteigt.

Für einen längerfristig orientierten Investor entspricht dies fast 20% pro Monat, ein erheblicher Abzug von jedem erwarteten Gewinn. Dieser Satz variiert, da sich die Nachfrage nach Hebelwirkung von Langfrist-Käufern zu Leerverkäufern ändert.

Ewige Finanzierungsrate für BTC auf der Bitmex

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, deuten positive Zahlen darauf hin, dass Käufer eine solche Gebühr an die Verkäufer zahlen werden, und das Gegenteil ist der Fall, wenn die Finanzierungsrate negativ ist.

Die Gebühren sind zusätzlich zu den fremdfinanzierten Beträgen
Zufriedene Händler übersehen im Allgemeinen die Handelsgebühren, da 0,075% ein eher niedriger Wert zu sein scheint, aber es ist wichtig zu beachten, dass diese Kosten im Voraus auf der Grundlage des gehebelten Handelsbetrags berechnet werden.

Ein Investor, der 0,01 BTC einzahlt, zahlt für einen Handel mit 3.000 $ die gleichen Käufergebühren wie ein anderer Händler, der 1 BTC einzahlt, das sind 0,075% * 3.000 = 2,25 $, was die Marge und den potenziellen Gewinn verringert.

Es gibt auch andere Kommissionen, die am Handel beteiligt sind, wie z.B. Herstelleraufträge, die über oder unter dem Marktniveau in die Auftragsliste der Börse eingegeben werden müssen. Es gibt auch Käufergebühren, die bei Aufträgen, die sofort ausgeführt werden sollen, erhoben werden.

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Die Börsen ziehen auch weitere $2,25 von der Marge eines Händlers ab, um mögliche Abrechnungsgebühren zu decken, vorausgesetzt, dass Bitcoin auf dem Niveau von $10.000 liegt. Die anfängliche Einzahlung von $100 in Höhe von 0,01 BTC erfordert nun eine Erhöhung um 4,7 %, um sich auch nach dem Handel mit $3.000 zu erholen, wobei die Provisionen der Käufer berücksichtigt werden.

Solche Kosten können durch die Verwendung von Herstellerprovisionen vermieden werden, was bedeutet, dass Aufträge nicht zum Marktpreis ausgeführt werden können.

In der obigen Auftragsliste würde ein Kaufauftrag zu 9.400 USDT eine Herstellerprovision für den Auftrag generieren, während ein Verkauf zu 9.460 USDT 0,075% der Käuferprovision ausmachen würde.

Die meisten Terminbörsen bieten eine negative Provision für den Maker, was ein gutes Geschäft zu sein scheint, da die Händler für den Handel bezahlt werden. Diese Strategie könnte für außerordentlich gewissenhafte und eigensinnige Investoren funktionieren, obwohl diese Illusion von freiem Geld sicherlich für die meisten nachteilig sein wird.

Sobald eine Bestellung aufgegeben wird, wird jedem klar, dass, wenn es genügend Käufer auf einer bestimmten Ebene gibt, die Hersteller auf dem Markt diese wahrscheinlich ausschließen werden, indem sie ein paar Cent im Voraus bestellen.

Obwohl eine einzelne Order eine solche Aktivität nicht auslösen kann, überwachen algorithmische Handelsstrategien (Bots) die Herdenaktivität. Durch die Ausführung von Orders auf dem Markt zahlt man am Ende zwar mehr Provisionen, vermeidet aber, dass man $10 oder $100 mehr bieten muss, um den Preis zu verlieren.